20 ટેકનિકલ સૂચકાંકો

કનિકલ સૂચકાંકો એ ટેકનિકલ સાધનો છે જે શેરના ભાવમાં ચાલતી હિલચાલનું વિશ્લેષણ કરવામાં મદદ કરે છે કે શું ચાલુ વલણ ચાલુ રહે છે કે વિપરીત. તે વેપારીઓને ચોક્કસ સ્ટોકના પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરે છે.

ટેકનિકલ સૂચકાંકો અગ્રણી અથવા પાછળ રહેલા સૂચકો હોઈ શકે છે. તેઓ વોલ્યુમ, મોમેન્ટમ, વોલેટિલિટી અને ટ્રેન્ડ ઈન્ડિકેટર્સ જેવા અન્ય પરિમાણો પર પણ આધારિત હોઈ શકે છે.

StockEdge એપ્લિકેશન આ તકનીકી સૂચકાંકોના આધારે સ્ટોક્સને ફિલ્ટર કરવામાં મદદ કરે છે.

સ્ટોકએજમાં ઉપલબ્ધ ટેક્નિકલ ઈન્ડિકેટર્સ સ્કેનનો ઉપયોગ કરીને વેપારીઓ સરળતાથી સ્ટોકને ફિલ્ટર કરી શકે છે.

1. મૂવિંગ એવરેજ:

મૂવિંગ એવરેજ એ ટેકનિકલ સૂચકાંકો પાછળ છે જેનો ઉપયોગ ચાલુ વલણને ઓળખવા માટે થાય છે. સૌથી વધુ લોકપ્રિય મૂવિંગ એવરેજ 10, 20, 50, 100 અને 200 મૂવિંગ એવરેજ છે.

મૂવિંગ એવરેજ સિમ્પલ મૂવિંગ એવરેજ (SMA), એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (EMA), અને વેઈટેડ મૂવિંગ એવરેજ (WMA) હોઈ શકે છે.

જ્યારે કિંમતો મૂવિંગ એવરેજથી ઉપર જાય છે ત્યારે ચાલુ ટ્રેન્ડને અપટ્રેન્ડ ગણવામાં આવે છે જ્યારે જ્યારે કિંમતો મૂવિંગ એવરેજથી નીચે જાય છે ત્યારે ચાલુ ટ્રેન્ડને ડાઉનટ્રેન્ડ ગણવામાં આવે છે.

2. મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ એન્ડ ડાયવર્જન્સ (MACD):

મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ એન્ડ ડાયવર્જન્સ (MACD) એ અન્ય ટ્રેન્ડ ઓળખવા માટેનું સૂચક છે જે અમને જણાવે છે કે ટ્રેન્ડ ચાલુ રહેશે કે રિવર્સ થશે.

તેમાં બે લાઇન, MACD લાઇન અને સિગ્નલ લાઇનનો સમાવેશ થાય છે.

MACD લાઇનની ગણતરી 12 સમયગાળાના EMA માંથી 26 પીરિયડ્સ EMA બાદ કરીને કરવામાં આવે છે. સિગ્નલ લાઇન 9 સમયગાળાની EMA છે.

જ્યારે MACD નીચેથી સિગ્નલ લાઇનને ક્રોસ કરે છે, ત્યારે તે બાય સિગ્નલ આપે છે અને જ્યારે તે ઉપરથી સિગ્નલ લાઇનને ક્રોસ કરે છે ત્યારે તે સેલ સિગ્નલ આપે છે.

3. રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ ઈન્ડિકેટર (RSI):

રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ ઈન્ડિકેટર એ એક મોમેન્ટમ ઓસિલેટર છે જે તાજેતરના ભાવમાં ફેરફારની તીવ્રતાને માપે છે. તેનું રીડિંગ 0 થી 100 છે.

તે વેપારીને કહે છે કે કિંમતો ઓવરબૉટ અથવા ઓવરસોલ્ડ પ્રદેશમાં છે. 70 થી ઉપર તેને ઓવરબૉટ ઝોન ગણવામાં આવે છે અને 30 થી નીચે તેને ઓવરસોલ્ડ ઝોન માનવામાં આવે છે.

ડિફોલ્ટ સમયગાળો 14 સમયગાળો છે પરંતુ વેપારી તેના ટ્રેડિંગ સેટઅપ અનુસાર બદલી શકે છે.

4. ચેનલ કોમોડિટી ઈન્ડેક્સ (CCI):

ચેનલ કોમોડિટી ઈન્ડેક્સ (CCI) એ એક તકનીકી સૂચક છે જે વર્તમાન ભાવો અને ઐતિહાસિક કિંમતો વચ્ચેના તફાવતને માપે છે.

તેનું રીડિંગ 100 થી -100 છે. જ્યારે CCI નેગેટિવથી 100 ની નજીક જાય છે ત્યારે ભાવમાં તેજી હોવાનું માનવામાં આવે છે.

બીજી તરફ જ્યારે CCI પોઝિટિવથી -100 ની નજીક જાય છે ત્યારે ભાવ મંદીવાળા માનવામાં આવે છે.

5. સ્ટોકેસ્ટિક સૂચક:

સ્ટોકેસ્ટિક ઓસિલેટર એ મોમેન્ટમ ઓસિલેટર છે જે સૌથી તાજેતરના બંધ ભાવોને ભાવ શ્રેણીની ટકાવારી તરીકે જુએ છે.

તે 0-100 મૂલ્યો વચ્ચે ઓસીલેટ થાય છે જ્યાં 70 થી વધુને ઓવરબૉટ ઝોન માનવામાં આવે છે અને 30 થી નીચેનાને ઓવરસોલ્ડ ઝોન માનવામાં આવે છે.

6. બોલિંગર બેન્ડ્સ:

બોલિંગર બેન્ડ્સ એ વોલેટિલિટી સૂચક છે જે 3 બેન્ડને ધ્યાનમાં લે છે, જેમાં પ્રથમ અને ત્રીજો બેન્ડ +2 અને -2 પ્રમાણભૂત વિચલન છે અને મધ્યમ બેન્ડ 20 દિવસની સરળ મૂવિંગ એવરેજ છે.

જ્યારે સ્ટોકમાં વોલેટિલિટી વધે છે ત્યારે બેન્ડ્સ વિસ્તરે છે જ્યારે સ્ટોકમાં વોલેટિલિટીએ બેન્ડ કોન્ટ્રાક્ટમાં ઘટાડો કર્યો હતો.

7. સુપર ટ્રેન્ડ:

સુપર ટ્રેન્ડ એ સૂચકને અનુસરવાનું વલણ છે જે કિંમત પર રચાયેલ છે.

તે માત્ર બે પરિમાણો સાથે બાંધવામાં આવ્યું છે- પીરિયડ અને ગુણક. ડિફોલ્ટ પરિમાણો 10 એવરેજ ટ્રુ રેન્જ (ATR) અને 3 તેના ગુણક માટે છે

જ્યારે બિંદુઓ કિંમતોથી ઉપર હોય ત્યારે વલણને મંદી માનવામાં આવે છે જ્યારે બિંદુઓ કિંમતોથી નીચે હોય ત્યારે વલણ તેજીનું માનવામાં આવે છે.

8. વિલિયમ %R:

વિલિયન %R એ એક મોમેન્ટમ ઓસિલેટર છે જે સ્ટોકેસ્ટિક સૂચકની જેમ જ કાર્ય કરે છે.

તે 0-100 મૂલ્યો વચ્ચે ઓસીલેટ થાય છે જ્યાં 70 થી વધુને ઓવરબૉટ ઝોન માનવામાં આવે છે અને 30 થી નીચેનાને ઓવરસોલ્ડ ઝોન માનવામાં આવે છે.

9. વોલ્યુમ:

વોલ્યુમ ચોક્કસ સ્ટોકમાં ટ્રેડેડ શેર્સની સંખ્યાનો ઉલ્લેખ કરે છે. તે એક ઉપયોગી સૂચક છે કારણ કે તે કિંમતની ક્રિયાઓની પુષ્ટિ કરવામાં મદદ કરે છે.

જ્યારે કિંમત સાથે વોલ્યુમ વધે છે ત્યારે ચાલુ વલણની પુષ્ટિ થાય છે અને જ્યારે કિંમતમાં વધારા સાથે તે ઘટે છે ત્યારે તે ચાલુ વલણમાં નબળાઈ દર્શાવે છે.

10. કિંમત વોલ્યુમ વલણ:

વોલ્યુમ પ્રાઈસ ટ્રેન્ડ ઈન્ડિકેટરનો ઉપયોગ સ્ટોકની માંગ અને પુરવઠા વચ્ચે સંતુલન નક્કી કરવા માટે થાય છે.

શેરની કિંમતના વલણની ટકાવારીમાં ફેરફાર ચોક્કસ સ્ટોકના સંબંધિત પુરવઠા અથવા માંગનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જ્યારે વોલ્યુમ વલણ પાછળના બળને દર્શાવે છે.

આ સૂચક ઓન-બેલેન્સ વોલ્યુમ (OBV) સૂચક જેવો જ છે જે સંચિત વોલ્યુમને માપે છે.

11. ડોનચેન:

બોલિંગર બેન્ડની જેમ ડોન્ચિયન ઈન્ડિકેટરમાં પણ ત્રણ બેન્ડ હોય છે- મિડ-બેન્ડ એ ઉપલા અને નીચલા બેન્ડની સરેરાશ છે.

ઉપલા બેન્ડ સુરક્ષાની સૌથી વધુ કિંમત દર્શાવે છે જ્યારે નીચલા બેન્ડ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન સુરક્ષાની સૌથી ઓછી કિંમત દર્શાવે છે.

બોલિંગર બેન્ડ્સની જેમ, આ સૂચક પણ સ્ટોકમાં વોલેટિલિટી દર્શાવે છે.

12. ઘાતાંકીય મૂવિંગ એવરેજ (EMA):

એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (EMA) એ મૂવિંગ એવરેજનો એક પ્રકાર છે જે તાજેતરના ભાવોને વજન આપે છે.

તાજેતરના ભાવો ભાવની હિલચાલને વધુ મહત્વ આપે છે તેથી તેમને વધુ મહત્વ આપવું જોઈએ.

આ જ કારણ છે કે મોટાભાગના વેપારીઓ સિમ્પલ મૂવિંગ એવરેજ કરતાં એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ કરે છે.

13. ખુલ્લું વ્યાજ:

ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ એ બજારમાં બાકી ડેરિવેટિવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ્સની સંખ્યાનો ઉલ્લેખ કરે છે. ચાલુ વલણ ચાલુ રહેશે કે રિવર્સ થશે તે નક્કી કરવા માટે તે એક મહત્વપૂર્ણ સૂચક છે.

જ્યારે વોલ્યુમ અને ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ સાથે ભાવ વધે છે ત્યારે તે બજારમાં તેજી દર્શાવે છે.

જ્યારે ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ અને વોલ્યુમ ઘટવાની સાથે ભાવ ઘટે છે ત્યારે તે દર્શાવે છે કે બજાર તળિયે જઈ રહ્યું છે.

14. VWAP:

વોલ્યુમ વેઇટેડ એવરેજ પ્રાઇસ (VWAP) નો ઉપયોગ વેપારીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે જે વોલ્યુમ અને કિંમત બંને પર આધાર રાખીને સમગ્ર દિવસ દરમિયાન વેપાર કરતા સ્ટોકને સરેરાશ કિંમત આપે છે.

આ સૂચક મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે વેપારીઓને સ્ટોકનું વલણ અને મૂલ્ય બંને જણાવે છે.

15. ફિબોનાકી રીટ્રેસમેન્ટ:

ફિબોનાકી રીટ્રેસમેન્ટ લેવલ એ આડી રેખાઓ છે જે સપોર્ટ અને પ્રતિકારના સ્તરો દર્શાવે છે અને ફિબોનાકી નંબરો પર આધારિત છે.

દરેક સ્તર ટકાવારી બતાવે છે જે અમને જણાવે છે કે અગાઉની કેટલી ચાલ કિંમત પહેલાથી જ પાછી ખેંચી લેવામાં આવી છે.

ફિબોનાકી રીટ્રેસમેન્ટ લેવલ ફિબોનાકી રેશિયો છે જેમ કે 23.6%, 38.2%, 61.8% અને 78.6%.

16. સરેરાશ દિશા સૂચકાંક:

સરેરાશ ડાયરેક્શનલ ઇન્ડેક્સ (ADX) એ ટેકનિકલ સૂચકાંકો પૈકી એક છે જેનો ઉપયોગ ટ્રેડર્સ દ્વારા ટ્રેન્ડની મજબૂતાઈ નક્કી કરવા માટે કરવામાં આવે છે.

વલણ ઉપર અથવા નીચે હોઈ શકે છે, જે બે સૂચકાંકો દ્વારા બતાવવામાં આવે છે, નકારાત્મક દિશા સૂચક (-DI) અને હકારાત્મક દિશા સૂચક (+DI).

આમ ADX સૂચક ત્રણ અલગ-અલગ રેખાઓ ધરાવે છે. આ સૂચક વેપારીઓને વિશ્લેષણ કરવામાં મદદ કરે છે કે શું વેપાર લાંબો લેવો જોઈએ કે ટૂંકો, અથવા ટાળવો જોઈએ.

17. બેલેન્સ વોલ્યુમ સૂચક પર:

ઓન-બેલેન્સ વોલ્યુમ (OBV) એ ટેકનિકલ સૂચકાંકોમાંનું એક છે જે સ્ટોકના ભાવમાં ફેરફારની આગાહી કરવા માટે વોલ્યુમ ફ્લોનો ઉપયોગ કરે છે. તે દર્શાવે છે કે બારથી બાર કિંમતના ફેરફારના આધારે વોલ્યુમમાં ફેરફાર.

આ સૂચક સંપત્તિના કુલ ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ પ્રદાન કરે છે અને તે દર્શાવવામાં મદદ કરે છે કે વોલ્યુમ કોઈ ચોક્કસ સ્ટોકની અંદર કે બહાર વહે છે.

OBV એ હકારાત્મક અને નકારાત્મક એમ બંને રીતે કુલ વોલ્યુમ છે. આ એક અગ્રણી સૂચક હોવાથી તે ક્યારેક ખોટા સંકેતો પેદા કરી શકે છે.

18. આરુન:

અરુન એ ટેકનિકલ સૂચકાંકો પૈકીનું એક છે જે નક્કી કરે છે કે સ્ટોક વલણમાં છે કે નહીં અને વલણની મજબૂતાઈ પણ દર્શાવે છે.

તે અન્ય મોમેન્ટમ ઓસિલેટર જેવું જ છે કારણ કે તે વેપારીઓને એન્ટ્રી અથવા એક્ઝિટ ક્યારે કરવી તે નિર્ણય લેવામાં મદદ કરે છે.

આ સૂચકમાં “આરૂન અપ” લાઇનનો સમાવેશ થાય છે, જે અપટ્રેન્ડની મજબૂતાઈને માપે છે અને ડાઉનટ્રેન્ડની મજબૂતાઈને માપતી “આરૂન ડાઉન” લાઇનનો સમાવેશ થાય છે.

19. સહસંબંધ ગુણાંક:

વેપારીઓ કોઈપણ બે પરિમાણો વચ્ચેના સહસંબંધને શોધવા માટે સહસંબંધ ગુણાંકની ગણતરી કરી શકે છે, પછી ભલે તે બજાર સૂચકાંકો હોય કે સ્ટોક જેને આંકડાકીય રીતે ટ્રેક કરી શકાય.

આંકડાઓમાં, સહસંબંધ એ સહપ્રવર્તન માપનનું સંસ્કરણ છે જો પરિમાણો સકારાત્મક હોય અથવા તે વિપરીત રીતે સંબંધિત હોય.

તકનીકી વિશ્લેષણમાં તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ખ્યાલ છે, કારણ કે તે કિંમત પેટર્નના મિકેનિક્સનું મૂલ્યાંકન કરવામાં મદદ કરે છે.

20. મની ફ્લો ઇન્ડેક્સ:

મની ફ્લો ઇન્ડેક્સ એક તકનીકી ઓસિલેટર છે જે ઓવરબૉટ અથવા ઓવરસોલ્ડ ઝોનને ઓળખવા માટે કિંમત અને વોલ્યુમનો ઉપયોગ કરે છે.

20 ટેકનિકલ સૂચકાંકો

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top